上周初,美国非农就业不佳而引发的经济衰退恐慌曾令美股大跌,到接近周末时美股又收复了大部分跌幅,8月12日周一美股指数曾集体高开,最终标普大盘和纳指在芯片股的助力下收涨。
高盛交易员Vani Ranganath在周报中指出,这是因为企业股票回购作为美股的“援军”要来了。目前90%的标普500成分股都处于回购的开放窗口期,预计到本周末这一比例将升至93%,也就是说几乎所有成分股公司都可以回购股票了,而这一开放窗口期将至少持续到9月6日。
高盛企业交易柜台的活跃资金流数据显示,8月5日至8月9日当周(即上周)与股票回购有关的平均日交易量(ADTV)是今年迄今日均交易量的1.6倍,是2023年迄今的高达2.1倍,是2022年迄今的1.4倍,而且上周的企业股票回购资金侧重于科技、金融和非必需消费品板块。
这表明随着美股回购窗口期再度开启,上周起的回购交易量开始翻倍大增。同时,2024年迄今企业董事会已经授权的股票回购总额为8190亿美元,较2023年迄今的授权额增长约14%,代表在接下来的回购窗口期内,未来几天企业回购的金额只会更多,资金流向对股市构成短期利好。
此前曾准确预测了股市本轮回调的高盛技术专家Scott Rubner今日也表示,随着来自系统化基金的抛压缓解,且上市公司增加股票回购,投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口。
Rubner曾在今年6月末建议,7月4日后削减美国股市敞口。他还提醒投资者,9月达到某个时点后,股市前景会恶化,在第四季度和美国11月大选前,市场不会出现明显的趋势线上升。
素来以毒舌著称的金融博客Zerohedge称,上周对经济的恐慌叠加日元套利交易遭遇平仓,令追踪趋势的CTA(大宗商品交易顾问)大举杀跌美股,系统性清算接近创纪录水平,也令VIX飙涨,“而对抗这种看跌强势抛售的唯一武器,就是企业股票窗口现已打开,每天会回购数十亿美元。”
这篇分析文章还提到,只要衡量标普大盘短期波动性的“恐慌指数”VIX仍交投在20左右,上周发生的强制抛售就会持续存在,只不过波动性减弱会令抛售处于更低的水平。周一VIX小幅走高交投20.71,上周一曾飙涨近200%至65,创2020年3月疫情初起以来的最高水平。
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今年3月时杠杆证券的利率是多少,高盛曾预计,受科技公司盈利强劲增长和美联储降息带来的金融环境宽松所推动,2025年美国股票回购规模将在史上首次超过1万亿美元。预计标普500指数成分股公司的股票回购规模将在2024年增长13%至9250亿美元,2025年将增长16%至1.08万亿美元。美国大选的不确定性可能促使企业推迟大规模股票回购至2025年。
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